הפקת חשבונית מס/קבלה

מתי משתמשים במסמך?#

חשבונית מס/קבלה כוללת גם פריטי עסקה וגם תקבולים. היא אינה זמינה לעסק שהוגדר עוסק פטור. אין להזין תקבול שטרם התקבל רק כדי להשלים את הטופס. נדרשת הרשאת הפקה ומכסת מסמכים פנויה.

איך מפיקים חשבונית מס/קבלה?#

1. לחצו הפקת מסמך ובחרו חשבונית מס/קבלה. בדקו את סוג המסמך בכותרת הטופס.
2. בחרו לקוח מרשימת התוצאות, או חפשו בשדה מסמכים מקושרים מסמך מכלל מסמכי העסק לפי מספר, לקוח או כותרת. בחירת מסמך ממלאת את פרטי הלקוח ומאפשרת להעתיק את פריטיו. בדקו תאריך, מטבע, שפה ותנאי תשלום.
3. מלאו את שורות המסמך ואת השדות המתאימים לסוגו. בדקו כמויות, הנחות, מע״מ וסכום סופי; פרטים מועתקים ממסמך אחר דורשים בדיקה מחדש.
4. מלאו את אזור התקבולים ובדקו שסכומי התשלום מתאימים לסך המסמך. אפשר לבחור תשלום בכרטיס אשראי; בטופס בודקים את היתרה המדויקת לחיוב לאחר התקבולים האחרים. לחצו המשך לחיוב עם הסכום, בדקו בסיכום את הכסף שכבר התקבל ואת היתרה לחיוב ובחרו המשך לתשלום והפקה. לתיקון בהמשך יש להבחין בין חשבונית זיכוי לבין זיכוי כספי; כל אחד מתעד היבט אחר.
5. בדקו את התצוגה המקדימה ואת כתובות השליחה. לחצו הפק מסמך והשלימו אישורים נוספים אם הוצגו. בחלון סיכום מסמך בדקו את סוג המסמך, המספר המוצע והסכום, ולחצו אישור והפקה לאישור הסופי. ודאו שמופיע המסמך הופק עם מספרו. אם עדיין לא מוכנים להפיק, חזרו לטופס ובחרו שמור כטיוטה.

בודקים את התוצאה וממשיכים לשלב הבא#

חפשו את המסמך ב־מסמכי מכירות ופתחו אותו. בדקו את העסקה ואת פירוט התקבולים, ואז שלחו או הורידו את המסמך הקיים. אם כבר נרשם מלוא התקבול אין צורך להפיק קבלה נוספת לאותה גבייה. בכרטיסיה בדקו גם שהזכויות הופיעו אצל הלקוח. העבודה עם לקוח, מהפנייה ועד השירות מציגה את רצף העסקה.

אם פעולה אינה זמינה#

בדקו את סוג העסק, ההרשאה, המכסה ומצב מסמך המקור. רשימת המסמכים שאפשר להפיק מתוך מסמך אחר משתנה לפי סוגו ומצבו. תיקון מסמך שהופק נעשה באמצעות הפעולה המתאימה לסוג המסמך; סגירה ידנית אינה שקולה לזיכוי.

החזר כספי באשראי מתוך המסמך#

לבעל העסק ולמשתמש בעל הרשאת החזרים מוצגת בתשלום מתאים שבוצע דרך סליקת Daily האפשרות זיכוי באזור זיכויים והחזרים. אפשר לבחור סכום מלא או חלקי, לבדוק את המסמכים ואת יתרת החוב לפני האישור ולעקוב אחר תוצאת ההחזר בנפרד מהפקת המסמכים ומשליחתם. מסמך זיכוי לבדו אינו הוכחה שהכסף הוחזר. מדריך ההחזר באשראי מסביר מטרות החזר, בקשה שעדיין בבדיקה והשלמת תיעוד להחזר שכבר בוצע.