החזר כספי באשראי מתוך מסמך

לפני שמתחילים#

המסלול מיועד לבעל העסק ולמשתמש בעל הרשאת החזרים, לתשלום מתאים שנגבה דרך סליקת Daily. החזר מלא או חלקי נשלח לאמצעי התשלום המקורי, כולל ארנק נתמך כאשר העסקה מאפשרת זאת. תשלום שנעשה מחוץ ל־Daily דורש החזר בערוץ המקורי ותיעוד נפרד. החזר מנוי Daily שלכם הוא עניין נפרד. פתחו את המסמך ובדקו עסק, לקוח, אמצעי תשלום וסכום שנותר להחזר. מכסת המסמכים צריכה להספיק למסמכי הזיכוי. אם כבר הוחזר כסף או הופק זיכוי, בדקו אותם לפני פעולה נוספת.

בוחרים את מטרת ההחזר#

ברירת המחדל היא החזרת הכסף וביטול העסקה בהתאם לסכום שנבחר. ב־אפשרויות העסקה אפשר לבחור להחזיר את התשלום ולהשאיר את העסקה בתוקף, או להתאים את סכום העסקה לביטול. אם כבר קיימת חשבונית זיכוי מתאימה, בוחרים אותה במקום להפיק זיכוי נוסף על אותה עסקה. החזרת תשלום בלבד משאירה את העסקה לתשלום. למשל, לקוח שמקבל בחזרה תשלום בכרטיס כדי לשלם בהעברה עדיין צריך להסדיר את היתרה. בדקו את מטרת הפעולה ואת המסמכים לפני האישור.

מבצעים את ההחזר#

1. פתחו את מסמך התשלום המקורי ואת זיכויים והחזרים. בחרו את התשלום ולחצו זיכוי.
2. בדקו את היתרה ואת סכום להחזר דרך דיילי או סכום לזיכוי, ומלאו סיבת ההחזר. החזר חלקי דרך הסליקה צריך לעמוד בסכום המינימום שמוצג.
3. אם הקבלה כוללת גם כסף שהתקבל בנפרד, סמנו רק אמצעי תשלום שכבר החזרתם בפועל ומלאו סכום, תאריך ופרטים נדרשים. סכומים אלה יתועדו ולא יוחזרו שוב דרך הסליקה.
4. לחצו זיכוי לבדיקת הפרטים. בסיכום בדקו מה יוחזר לאמצעי התשלום המקורי, מה רק יתועד, אילו מסמכי זיכוי יופקו ומה תהיה היתרה לתשלום. בשלב הזה הכסף טרם הוחזר.
5. אשרו בכפתור זיכוי עם הסכום רק כשהכול נכון. החזר שאושר אינו ניתן לביטול דרך החלון.
6. בדקו בנפרד את מצב ההחזר, מסמכי הזיכוי ושליחתם ללקוח. אפשר להתחיל גם מיצירת זיכוי כספי: מקשרים את מסמך התשלום המקורי וב־מה תרצו לעשות? בוחרים החזרת כסף ללקוח. לתיעוד כסף שכבר הוחזר בוחרים תיעוד כסף שכבר הוחזר ללקוח; הפקת מסמך תיעוד אינה מעבירה כסף.

ההחזר בבדיקה או שהתשובה לא התקבלה#

אם התשובה לא התקבלה, בוחרים בדיקת מצב הזיכוי או בדיקת מצב ההחזר באותה בקשה. כשהמערכת מציעה המשך הזיכוי, ממשיכים את אותה בקשה. אין לפתוח החזר חדש כדי לברר מה קרה לקודם, ואין להניח שניתוק הוא דחייה.

הכסף הוחזר אבל התיעוד חסר#

אם הכסף כבר הוחזר, משתמשים ב־השלמת מסמכי הזיכוי או השלמת התיעוד. בודקים את התשלום המקורי ואת הסכומים ומשלימים מסמכים בלבד. כשל במסמך או במייל אינו סיבה להחזיר את הכסף שוב.

החזרת תשלום והמשך גביית היתרה#

כשמשאירים את העסקה בתוקף, בודקים אחרי ההחזר והתיעוד את יתרת המסמך. אפשר לשתף קישור Daily ליתרה הפתוחה לאחר בדיקתה. תשלום של מסמך אחד אינו סוגר מסמך אחר של אותו לקוח. ראו קישורי תשלום וקבלה המקושרת לחשבונית.

האפשרות חסרה או שהפעולה נחסמת#

בדקו הרשאת החזרים, עסק פעיל ותשלום מתאים עם יתרה להחזר. בקשה שבטיפול, יתרה לא מספקת, מכסה או זיכוי קיים שאינו מתאים דורשים בירור. אין לסמן מסמך שלא שולם כשולם, למחוק מזהי תשלום או ליצור תשלום חדש כדי לעקוף חסימה.

החזר שכבר בוצע בסליקה#

אם כבר הוחזר כסף בסליקה אך התיעוד חסר, פותחים את אותה בקשה ובוחרים השלמת התיעוד. בודקים את ההחזר המקורי ואת המסמכים הצפויים לפני האישור. ההשלמה אינה שולחת החזר חדש.