הפקת חשבונית זיכוי

מתי משתמשים במסמך?#

חשבונית זיכוי מתייחסת למסמך החיוב. היא נפרדת מזיכוי כספי ומפעולת החזרת פריטים למלאי. סוג זה אינו זמין לעוסק פטור. נדרשת הרשאת הפקה ומכסת מסמכים פנויה.

האם חשבונית זיכוי מחזירה כסף לכרטיס האשראי?#

הפקת חשבונית זיכוי לא מחזירה כסף לכרטיס האשראי ולא מבצעת החזר אצל ספק הסליקה. היא מתעדת זיכוי ביחס לחשבונית המקור. החזרת הכסף בפועל היא פעולה נפרדת שיש לבצע בערוץ התשלום המתאים ולוודא שהושלמה. גם הפקת מסמך זיכוי כספי מתעדת את ההחזר; היא אינה אישור שספק הסליקה החזיר את הכסף. בדקו את האישור של ספק התשלום לפני שמסמנים את ההחזר כהושלם.

איך מפיקים חשבונית זיכוי על חשבונית מס?#

כדי להפיק חשבונית זיכוי על חשבונית מס, בצעו את השלבים הבאים:

1. לחצו הפקת מסמך ובחרו חשבונית זיכוי (על חשבונית מס). בדקו את סוג המסמך בכותרת הטופס.
2. בחרו לקוח מרשימת התוצאות, או חפשו בשדה מסמכים מקושרים את חשבונית המקור לפי מספר, לקוח או כותרת. בחירת מסמך ממלאת את פרטי הלקוח ומאפשרת להעתיק את פריטיו. בדקו תאריך, מטבע, שפה ותנאי תשלום.
3. מלאו את שורות המסמך ואת השדות המתאימים לסוגו. בדקו כמויות, הנחות, מע״מ וסכום סופי; פרטים מועתקים ממסמך אחר דורשים בדיקה מחדש.
4. מומלץ להתחיל מחשבונית המקור דרך הפקת מסמך מקושר. בדקו את הפריטים, הכמויות והסכומים שמזכים. אם גם מוחזר כסף או מלאי, בדקו את הצורך בתיעוד נפרד במדריכים המתאימים.
5. בדקו את התצוגה המקדימה ואת כתובות השליחה. לחצו הפק מסמך והשלימו אישורים נוספים אם הוצגו. בחלון סיכום מסמך בדקו את סוג המסמך, המספר המוצע והסכום, ולחצו אישור והפקה לאישור הסופי. ודאו שמופיע המסמך הופק עם מספרו. אם עדיין לא מוכנים להפיק, חזרו לטופס ובחרו שמור כטיוטה.

בודקים את התוצאה וממשיכים לשלב הבא#

פתחו את חשבונית הזיכוי ואת מסמך המקור ובדקו סכום וקישור. לאחר מכן בדקו בנפרד אם נדרש גם החזר כספי או החזרת פריטים למלאי. שליחת חשבונית זיכוי ללקוח אינה מבצעת את ההחזר בכרטיס האשראי. העבודה עם לקוח, מהפנייה ועד השירות מציגה את רצף העסקה.

אם פעולה אינה זמינה#

בדקו את סוג העסק, ההרשאה, המכסה ומצב מסמך המקור. רשימת המסמכים שאפשר להפיק מתוך מסמך אחר משתנה לפי סוגו ומצבו. תיקון מסמך שהופק נעשה באמצעות הפעולה המתאימה לסוג המסמך; סגירה ידנית אינה שקולה לזיכוי.

החזר כספי באשראי מתוך המסמך#

לבעל העסק ולמשתמש בעל הרשאת החזרים מוצגת בתשלום מתאים שבוצע דרך סליקת Daily האפשרות זיכוי באזור זיכויים והחזרים. אפשר לבחור סכום מלא או חלקי, לבדוק את המסמכים ואת יתרת החוב לפני האישור ולעקוב אחר תוצאת ההחזר בנפרד מהפקת המסמכים ומשליחתם. מסמך זיכוי לבדו אינו הוכחה שהכסף הוחזר. מדריך ההחזר באשראי מסביר מטרות החזר, בקשה שעדיין בבדיקה והשלמת תיעוד להחזר שכבר בוצע.

מע״מ מחשבונית המקור#

בזיכוי מקושר שיעור המע״מ נלקח מחשבונית המקור. המתינו לטעינתה ובדקו לקוח, סכום ושיעור מע״מ. אם חסרים פרטי מקור או שהטעינה נכשלה, פעלו לפי ההודעה במקום לבחור שיעור אחר כדי לעקוף את הבדיקה.